部门职责

财务部职责

来源:本站编辑    阅读:569    发布时间:2016-12-06

财务部职务

财务管理

第一条 负责参与制定本公司财务制度及相应的实施细则;

第二条 负责根据用印制度保管、使用财务专用印章;

第三条 负责账目管理,审核收付原始凭证

财务分析

负责参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作;

负责总经理所需的财务数据资料的整理编报;

负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况;

统计、报表、审核

第七条 负责编制公司财务预决算,牵头内、外部审计工作;

第八条 负责统计、复核工作,每月负责编制应收款报表,并督促相关租赁单位、客户及时回款。

第九条 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行等联络、沟通工作;

第十条 负责每月转账凭证的编制,汇总当月的记账凭证;

第十 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作;

资产管理

十二 负责公司账户开立、账户变更手续办理;

第十三条 负责固定资产的账务核算与专项基金管理,配合综合部办理固定资产的购建、转移、报废等审核手续;

第十 负责公司经营性资产权属变更、经营管理工作;

第十五条 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项;

第十六条 负责公司、子公司工程用款计划的制订和报批,核实工程进度,审核工程拨款计划;

第十七条 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额

第十八条 负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作

其他事务

十九 负责办公必需品的日常采购工作;

十条 负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务

二十一 负责机关食堂收支情况说明分析和就餐人员餐卡充值工作;

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